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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 778.00 | 22 245.00 | 7 533.00 | 29 778.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 692.00 | 248 430.00 | 29 262.00 | 277 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 647.00 | 321 818.00 | 77 830.00 | 399 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 874.00 | 592 492.00 | 167 382.00 | 759 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
BN En cours de production de biens | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 695.00 | | 900 695.00 | 900 695.00 |
BZ Autres créances | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CF Disponibilités | 279 180.00 | | 279 180.00 | 279 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 843.00 | | 1 427 843.00 | 1 427 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 717.00 | 592 492.00 | 1 595 225.00 | 2 187 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 603 844.00 | 475 961.00 | | 603 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 352.00 | 127 882.00 | | 203 352.00 |
DL TOTAL (I) | 840 196.00 | 636 844.00 | | 840 196.00 |
DP Provisions pour risques | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | 25 556.00 | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 280.00 | 409 135.00 | | 525 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 250.00 | 171 654.00 | | 209 250.00 |
EA Autres dettes | | 18 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 341.00 | 626 169.00 | | 742 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 225.00 | 1 263 013.00 | | 1 595 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 566.00 | | 31 308.00 | 728 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 807.00 | | 9 744.00 | 56 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 006.00 | | 21 332.00 | 656 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | 232.00 | 15 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 842.00 | 49 650.00 | | 542 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122.00 | 9 122.00 | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 720.00 | 40 528.00 | | 529 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 280.00 | 525 280.00 | | 525 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 250.00 | 209 250.00 | | 209 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 900 695.00 | 900 695.00 | | 900 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809.00 | 3 168.00 | 3 642.00 | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 564.00 | 961 212.00 | 4 352.00 | 965 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 341.00 | 738 700.00 | 3 642.00 | 742 341.00 |