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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 601.00 | 48 187.00 | 16 414.00 | 64 601.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 431.00 | 235 971.00 | 42 459.00 | 278 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 602.00 | 314 854.00 | 151 748.00 | 466 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 976.00 | 599 012.00 | 263 964.00 | 862 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
BN En cours de production de biens | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 615.00 | | 1 289 615.00 | 1 289 615.00 |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 350 348.00 | | 350 348.00 | 350 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 426.00 | | 2 023 426.00 | 2 023 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 402.00 | 599 013.00 | 2 287 389.00 | 2 886 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 925 216.00 | 842 951.00 | | 925 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 540.00 | 132 266.00 | | 200 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 757.00 | 1 008 217.00 | | 1 158 757.00 |
DP Provisions pour risques | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 333.00 | 106 184.00 | | 94 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 993.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | 2 433.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 712.00 | 519 230.00 | | 781 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 952.00 | 178 688.00 | | 224 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 944.00 | 817 528.00 | | 1 115 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 389.00 | 1 838 433.00 | | 2 287 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 594.00 | | 37 589.00 | 893 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 208.00 | 862 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 208.00 | 745 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 329.00 | | 6 045.00 | 95 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 729.00 | | 31 511.00 | 781 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 536.00 | | 33.00 | 16 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 834.00 | 62 386.00 | 68 208.00 | 604 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 030.00 | 11 157.00 | | 37 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 804.00 | 51 229.00 | 68 208.00 | 567 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 712.00 | 781 712.00 | | 781 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 615.00 | 1 289 615.00 | | 1 289 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 333.00 | 31 025.00 | 63 308.00 | 94 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 205.00 | 1 355 365.00 | 4 840.00 | 1 360 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 996.00 | 1 047 688.00 | 63 308.00 | 1 110 996.00 |