| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 24 763.00 | 6 803.00 | 31 566.00 |
AN Terrains | 104 209.00 | 85 003.00 | 19 207.00 | 104 209.00 |
AP Constructions | 312 443.00 | 170 214.00 | 142 228.00 | 312 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 622.00 | 878 550.00 | 556 073.00 | 1 434 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 400.00 | 1 304 411.00 | 1 020 989.00 | 2 325 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 28 654.00 | 5 075.00 | 23 579.00 | 28 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 717.00 | 2 468 016.00 | 2 210 701.00 | 4 678 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BT Marchandises | 1 262 382.00 | | 1 262 382.00 | 1 262 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 581.00 | 13 040.00 | 2 504 541.00 | 2 517 581.00 |
BZ Autres créances | 755 619.00 | | 755 619.00 | 755 619.00 |
CF Disponibilités | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 671.00 | 13 040.00 | 4 670 631.00 | 4 683 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 388.00 | 2 481 056.00 | 6 881 332.00 | 9 362 388.00 |
CU Autres participations | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 2 042 740.00 | | | 2 042 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 343.00 | | | 238 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 923.00 | | | 2 622 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 189.00 | | | 1 486 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 831.00 | | | 336 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 478.00 | | | 1 526 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 865.00 | | | 315 865.00 |
EA Autres dettes | 593 048.00 | | | 593 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 410.00 | | | 4 258 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 332.00 | | | 6 881 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 753.00 | | | 634 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 523 768.00 | | 18 523 768.00 | 18 523 768.00 |
FD Production vendue biens | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
FG Production vendue services | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 997 335.00 | | 18 997 335.00 | 18 997 335.00 |
FM Production stockée | | | -3 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 153 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 150 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 869 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 202 349.00 | | | 19 202 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 006.00 | | | 18 964 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 343.00 | | | 238 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 068.00 | | 794 875.00 | 4 232 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 85 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 795.00 | 273 431.00 | 4 678 717.00 | 74 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | 268 427.00 | 4 176 675.00 | 74 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 021.00 | | 794 875.00 | 3 725 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 577.00 | 534 233.00 | 265 870.00 | 2 194 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 3 421.00 | | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 235.00 | 530 812.00 | 265 870.00 | 2 173 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 773.00 | | 41 658.00 | 59 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 478.00 | 1 526 478.00 | | 1 526 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 048.00 | 593 048.00 | | 593 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UP Prêts | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 933.00 | 2 501 933.00 | | 2 501 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 753.00 | 604 753.00 | | 604 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 436.00 | 288 939.00 | 592 498.00 | 881 436.00 |
VI Groupe et associés | 336 831.00 | 336 831.00 | | 336 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 205.00 | | | 325 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 627.00 | | | 266 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 913.00 | 572 913.00 | | 572 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 738.00 | 3 309 985.00 | 39 754.00 | 3 349 738.00 |
VW T.V.A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 410.00 | 3 665 912.00 | 592 498.00 | 4 258 410.00 |