| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 31 318.00 | 249.00 | 31 566.00 |
AN Terrains | 139 606.00 | 99 115.00 | 40 490.00 | 139 606.00 |
AP Constructions | 393 192.00 | 220 644.00 | 172 549.00 | 393 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 513.00 | 997 181.00 | 822 333.00 | 1 819 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678 821.00 | 1 758 504.00 | 920 316.00 | 2 678 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 22 286.00 | 5 075.00 | 17 211.00 | 22 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 484.00 | 3 111 837.00 | 2 434 648.00 | 5 546 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
BT Marchandises | 1 119 658.00 | | 1 119 658.00 | 1 119 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 666.00 | 105 308.00 | 2 370 358.00 | 2 475 666.00 |
BZ Autres créances | 660 427.00 | | 660 427.00 | 660 427.00 |
CF Disponibilités | 1 519 376.00 | | 1 519 376.00 | 1 519 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 665.00 | 105 308.00 | 5 832 356.00 | 5 937 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 149.00 | 3 217 145.00 | 8 267 004.00 | 11 484 149.00 |
CU Autres participations | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 2 124 718.00 | | | 2 124 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 522.00 | | | 524 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 080.00 | | | 2 991 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 480.00 | | | 2 172 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 034.00 | | | 2 242 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 020.00 | | | 355 020.00 |
EA Autres dettes | 401 955.00 | | | 401 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 923.00 | | | 5 275 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 004.00 | | | 8 267 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 109.00 | | | 4 088 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 166 259.00 | | 15 166 259.00 | 15 166 259.00 |
FD Production vendue biens | 698 353.00 | | 698 353.00 | 698 353.00 |
FG Production vendue services | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 872 250.00 | | 15 872 250.00 | 15 872 250.00 |
FM Production stockée | | | 42 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 429 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 698 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 870 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 717.00 | | | 16 515 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 991 195.00 | | | 15 991 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 522.00 | | | 524 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 112.00 | | 634 145.00 | 5 311 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 98 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 773.00 | 5 546 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 773.00 | 5 031 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801 259.00 | | 627 645.00 | 4 801 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 452.00 | | 6 500.00 | 93 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 035.00 | 627 227.00 | 361 500.00 | 2 841 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 184.00 | 3 133.00 | | 28 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 851.00 | 624 093.00 | 361 500.00 | 2 812 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
6T Sur comptes clients | 96 040.00 | 14 090.00 | 4 822.00 | 96 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 115.00 | 14 090.00 | 4 822.00 | 101 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 115.00 | 14 090.00 | 4 822.00 | 101 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 090.00 | 4 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 034.00 | 2 242 034.00 | | 2 242 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 955.00 | 401 955.00 | | 401 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UP Prêts | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 001.00 | 2 353 001.00 | | 2 353 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 480.00 | 984 666.00 | 1 166 469.00 | 2 172 480.00 |
VI Groupe et associés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 279.00 | | | 459 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 161.00 | 624 161.00 | | 624 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 418.00 | 3 165 832.00 | 36 586.00 | 3 202 418.00 |
VW T.V.A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 923.00 | 4 088 109.00 | 1 166 469.00 | 5 275 923.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |