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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 634.00 | | 544 634.00 | 544 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AN Terrains | 122 899.00 | 102 728.00 | 20 171.00 | 122 899.00 |
AP Constructions | 403 717.00 | 246 043.00 | 157 674.00 | 403 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 380.00 | 1 150 508.00 | 1 159 873.00 | 2 310 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 716.00 | 1 915 822.00 | 1 336 894.00 | 3 252 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 83 136.00 | 5 075.00 | 78 061.00 | 83 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 515.00 | 3 451 742.00 | 3 370 773.00 | 6 822 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
BT Marchandises | 1 839 840.00 | | 1 839 840.00 | 1 839 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 785.00 | 167 287.00 | 3 634 498.00 | 3 801 785.00 |
BZ Autres créances | 784 888.00 | | 784 888.00 | 784 888.00 |
CF Disponibilités | 680 893.00 | | 680 893.00 | 680 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 940.00 | 167 287.00 | 7 131 653.00 | 7 298 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 121 455.00 | 3 619 029.00 | 10 502 426.00 | 14 121 455.00 |
CU Autres participations | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 2 249 240.00 | | | 2 249 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 154.00 | | | 503 154.00 |
DK Provisions réglementées | 231 339.00 | | | 231 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 573.00 | | | 3 325 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 112.00 | | | 2 519 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 205.00 | | | 477 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 906.00 | | | 3 130 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 214.00 | | | 536 214.00 |
EA Autres dettes | 513 416.00 | | | 513 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 176 852.00 | | | 7 176 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 426.00 | | | 10 502 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 401.00 | | | 5 401 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 504 607.00 | | 26 504 607.00 | 26 504 607.00 |
FD Production vendue biens | 797 093.00 | | 797 093.00 | 797 093.00 |
FG Production vendue services | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 324 786.00 | | 27 324 786.00 | 27 324 786.00 |
FM Production stockée | | | -26 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 447 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 142 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 413.00 | |
GE Autres charges | | | 29 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 512 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 339.00 | | | 231 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 642.00 | | | 308 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 235.00 | | | -236 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 520 600.00 | | | 27 520 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017 446.00 | | | 27 017 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 154.00 | | | 503 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 484.00 | | 1 650 101.00 | 5 546 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 156 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 071.00 | 6 822 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 871.00 | 6 089 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | 159 800.00 | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 132.00 | | 1 428 451.00 | 5 031 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 952.00 | | 61 850.00 | 98 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 762.00 | 680 088.00 | 340 183.00 | 3 106 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 318.00 | 249.00 | | 31 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 444.00 | 679 839.00 | 340 183.00 | 3 075 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 308.00 | 62 413.00 | 435.00 | 105 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 383.00 | 62 413.00 | 435.00 | 110 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 383.00 | 293 753.00 | 435.00 | 110 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 413.00 | 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 906.00 | 3 130 906.00 | | 3 130 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 069.00 | 217 069.00 | | 217 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 416.00 | 513 416.00 | | 513 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UP Prêts | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 769.00 | 3 605 769.00 | | 3 605 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 112.00 | 743 661.00 | 1 556 737.00 | 2 519 112.00 |
VI Groupe et associés | 477 205.00 | 477 205.00 | | 477 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 948.00 | | | 978 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 316.00 | | | 632 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 929.00 | 771 929.00 | | 771 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 662.00 | 4 599 426.00 | 94 236.00 | 4 693 662.00 |
VW T.V.A. | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 176 852.00 | 5 401 401.00 | 1 556 737.00 | 7 176 852.00 |