| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 28 184.00 | 3 382.00 | 31 566.00 |
AN Terrains | 122 899.00 | 94 784.00 | 28 115.00 | 122 899.00 |
AP Constructions | 312 443.00 | 194 850.00 | 117 593.00 | 312 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 429.00 | 1 015 057.00 | 873 372.00 | 1 888 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 488.00 | 1 508 160.00 | 969 328.00 | 2 477 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 19 986.00 | 5 075.00 | 14 911.00 | 19 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 112.00 | 2 846 110.00 | 2 465 002.00 | 5 311 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BT Marchandises | 1 205 977.00 | | 1 205 977.00 | 1 205 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 543.00 | 96 040.00 | 1 794 503.00 | 1 890 543.00 |
BZ Autres créances | 603 025.00 | | 603 025.00 | 603 025.00 |
CF Disponibilités | 1 862 084.00 | | 1 862 084.00 | 1 862 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 372.00 | 96 040.00 | 5 554 332.00 | 5 650 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 483.00 | 2 942 150.00 | 8 019 333.00 | 10 961 483.00 |
CU Autres participations | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 2 081 082.00 | | | 2 081 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 558.00 | | | 2 586 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 137.00 | | | 2 460 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 292.00 | | | 274 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 013.00 | | | 1 873 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 563.00 | | | 468 563.00 |
EA Autres dettes | 356 771.00 | | | 356 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 775.00 | | | 5 432 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 333.00 | | | 8 019 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 132.00 | | | 4 373 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 051 423.00 | | 15 051 423.00 | 15 051 423.00 |
FD Production vendue biens | 539 626.00 | | 539 626.00 | 539 626.00 |
FG Production vendue services | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603 974.00 | | 15 603 974.00 | 15 603 974.00 |
FM Production stockée | | | 14 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 310 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 334.00 | | | 15 756 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 592 698.00 | | | 15 592 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 717.00 | | 870 727.00 | 4 678 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 668.00 | 93 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 333.00 | 5 311 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 665.00 | 4 801 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 675.00 | | 853 249.00 | 4 176 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 642.00 | | 17 478.00 | 85 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 941.00 | 606 759.00 | 228 665.00 | 2 462 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 763.00 | 3 421.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 178.00 | 603 338.00 | 228 665.00 | 2 438 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | 83 000.00 | | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | 83 000.00 | | 18 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 115.00 | 83 000.00 | | 18 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 013.00 | 1 873 013.00 | | 1 873 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 894.00 | 210 894.00 | | 210 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 771.00 | 356 771.00 | | 356 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UP Prêts | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 661.00 | 1 778 661.00 | | 1 778 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VB T. V. A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 137.00 | 1 400 494.00 | 974 481.00 | 2 460 137.00 |
VI Groupe et associés | 274 292.00 | 274 292.00 | | 274 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 554.00 | | | 1 847 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 975.00 | 561 975.00 | | 561 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 820.00 | 2 511 735.00 | 31 086.00 | 2 542 820.00 |
VW T.V.A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 775.00 | 4 373 132.00 | 974 481.00 | 5 432 775.00 |