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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 932.00 | 1 191 466.00 | 173 466.00 | 1 364 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 557.00 | 169 022.00 | 148 535.00 | 317 557.00 |
BF Prêts | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 398.00 | 1 364 313.00 | 330 084.00 | 1 694 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 212.00 | 20 983.00 | 388 229.00 | 409 212.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 386 486.00 | | 386 486.00 | 386 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 057.00 | 20 983.00 | 801 074.00 | 822 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 455.00 | 1 385 297.00 | 1 131 158.00 | 2 516 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 916.00 | 332 671.00 | | 461 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 991.00 | 209 254.00 | | 248 991.00 |
DL TOTAL (I) | 743 907.00 | 574 926.00 | | 743 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 436.00 | 92 361.00 | | 42 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 003.00 | 45 388.00 | | 65 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 388.00 | 206 348.00 | | 226 388.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 62 310.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 251.00 | 406 407.00 | | 387 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 158.00 | 981 333.00 | | 1 131 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
FG Production vendue services | 1 628 364.00 | 76 217.00 | 1 704 581.00 | 1 628 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 516.00 | 76 217.00 | 1 741 733.00 | 1 665 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 113.00 | 10 130.00 | | 22 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 989.00 | 10 130.00 | | 22 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 351.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 630.00 | 5 495.00 | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 039.00 | 5 846.00 | | 14 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | 4 284.00 | | 8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 488.00 | 69 252.00 | | 91 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 472.00 | 1 698 933.00 | | 1 782 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 481.00 | 1 489 679.00 | | 1 533 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 991.00 | 209 254.00 | | 248 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 885.00 | | 295 032.00 | 1 458 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 520.00 | 1 694 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 320.00 | 1 682 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 045.00 | | 294 763.00 | 1 446 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 269.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 032.00 | 170 192.00 | 33 911.00 | 1 228 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 207.00 | 170 192.00 | 33 911.00 | 1 224 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 602.00 | 13 620.00 | 7 238.00 | 14 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 602.00 | 13 620.00 | 7 238.00 | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 602.00 | 13 620.00 | 7 238.00 | 14 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UP Prêts | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 383 525.00 | 383 525.00 | | 383 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 11 982.00 | 27 290.00 | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 027.00 | 427 012.00 | 8 015.00 | 435 027.00 |
VW T.V.A. | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 357.00 | 359 066.00 | 27 290.00 | 386 357.00 |