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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 024.00 | 48.00 | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AP Constructions | 25 351.00 | 1 495.00 | 23 856.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 978.00 | 1 779 652.00 | 567 327.00 | 2 346 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 386.00 | 358 148.00 | 190 238.00 | 548 386.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 459.00 | 2 143 319.00 | 796 139.00 | 2 939 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 506.00 | 25 022.00 | 783 484.00 | 808 506.00 |
BZ Autres créances | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CF Disponibilités | 349 073.00 | | 349 073.00 | 349 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 006.00 | 25 022.00 | 1 171 985.00 | 1 197 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 465.00 | 2 168 341.00 | 1 968 124.00 | 4 136 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 654.00 | 842 259.00 | | 901 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 102.00 | 259 404.00 | | 427 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 755.00 | 1 134 664.00 | | 1 361 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 15 223.00 | | 3 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 351.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 357.00 | 110 666.00 | | 215 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 124.00 | 310 855.00 | | 368 124.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | 7 821.00 | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 369.00 | 445 905.00 | | 606 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 124.00 | 1 580 568.00 | | 1 968 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
FG Production vendue services | 2 970 142.00 | 133 952.00 | 3 104 094.00 | 2 970 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 936.00 | 133 952.00 | 3 121 888.00 | 2 987 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 183.00 | 87 849.00 | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 215.00 | 87 849.00 | | 12 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 905.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 41 160.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 42 065.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | 45 785.00 | | 6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 536.00 | 90 643.00 | | 140 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 579.00 | 2 436 116.00 | | 3 156 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 478.00 | 2 176 711.00 | | 2 729 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 102.00 | 259 404.00 | | 427 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 814.00 | | 582 788.00 | 2 369 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 13 143.00 | 2 939 459.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 13 143.00 | 2 920 715.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 688.00 | | 581 171.00 | 2 352 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | | 1 617.00 | 13 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 248.00 | 353 112.00 | 13 041.00 | 1 803 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 82.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 307.00 | 353 030.00 | 13 041.00 | 1 799 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 774.00 | 13 564.00 | 1 316.00 | 12 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 774.00 | 13 564.00 | 1 316.00 | 12 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 774.00 | 13 564.00 | 1 316.00 | 12 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 774 292.00 | 774 292.00 | | 774 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056.00 | 3 055.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 605.00 | 847 933.00 | 14 671.00 | 862 605.00 |
VW T.V.A. | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 381.00 | 605 380.00 | | 605 381.00 |