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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 522.00 | 40 740.00 | 2 781.00 | 43 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 771.00 | 86 034.00 | 661 736.00 | 747 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 972.00 | 11 731.00 | 245 241.00 | 256 972.00 |
BZ Autres créances | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 089.00 | 11 731.00 | 298 358.00 | 310 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 860.00 | 97 765.00 | 960 095.00 | 1 057 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 950.00 | 261 338.00 | | 290 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 29 612.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 374 110.00 | 345 950.00 | | 374 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | 354.00 | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 284.00 | 209 527.00 | | 143 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 76 912.00 | | 59 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 780.00 | 117 184.00 | | 133 780.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | 18 475.00 | | 15 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 671.00 | 230 366.00 | | 217 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 985.00 | 652 817.00 | | 585 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 095.00 | 998 767.00 | | 960 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 985.00 | 652 817.00 | | 585 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 300.00 | 354.00 | | 16 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 025.00 | | 770 025.00 | 770 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 025.00 | | 770 025.00 | 770 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | 1 160.00 | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 1 160.00 | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 67.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 67.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 1 093.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 2 313.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 817.00 | 786 109.00 | | 807 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 657.00 | 756 497.00 | | 779 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 160.00 | 29 612.00 | | 28 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 269.00 | | | 749 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 747 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 75 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 968.00 | | | 668 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 529.00 | 2 003.00 | 1 498.00 | 85 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 117.00 | 2 003.00 | 1 498.00 | 72 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 671.00 | 217 671.00 | | 217 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 972.00 | 256 972.00 | | 256 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 162.00 | 304 762.00 | 3 400.00 | 308 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 986.00 | 585 986.00 | | 585 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |