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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 013.00 | 46 768.00 | 2 245.00 | 49 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 631.00 | 90 430.00 | 661 201.00 | 751 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 796.00 | 14 656.00 | 193 140.00 | 207 796.00 |
BZ Autres créances | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 080.00 | 14 656.00 | 277 424.00 | 292 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 710.00 | 105 086.00 | 938 625.00 | 1 043 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 622.00 | 350 077.00 | | 370 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 20 545.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 434 108.00 | 425 622.00 | | 434 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 515.00 | 75 486.00 | | 89 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 845.00 | 5 739.00 | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 65 034.00 | | 96 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 462.00 | 168 550.00 | | 146 462.00 |
EA Autres dettes | 17 230.00 | 17 639.00 | | 17 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 242.00 | 215 356.00 | | 127 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 517.00 | 547 805.00 | | 504 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 625.00 | 973 427.00 | | 938 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 790.00 | | 576 790.00 | 576 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 790.00 | | 576 790.00 | 576 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 3 626.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 713.00 | 732 247.00 | | 583 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 228.00 | 711 702.00 | | 575 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 20 545.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 631.00 | | | 751 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 336.00 | | | 667 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 680.00 | 1 750.00 | | 88 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 900.00 | 1 750.00 | | 76 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 242.00 | 127 242.00 | 1.00 | 127 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 978.00 | 18 637.00 | 53 341.00 | 71 978.00 |
VI Groupe et associés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
VW T.V.A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 517.00 | 451 175.00 | 53 341.00 | 504 517.00 |