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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 082.00 | 526 927.00 | 155.00 | 527 082.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 152 218.00 | 35 753.00 | 116 465.00 | 152 218.00 |
AP Constructions | 216 941.00 | 109 134.00 | 107 807.00 | 216 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 116.00 | 2 340 024.00 | 1 923 092.00 | 4 263 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 218.00 | 1 196 075.00 | 1 587 143.00 | 2 783 218.00 |
AX Avances et acomptes | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 770.00 | 4 207 914.00 | 4 137 856.00 | 8 345 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680 927.00 | | 2 680 927.00 | 2 680 927.00 |
BN En cours de production de biens | 799 661.00 | | 799 661.00 | 799 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 781 723.00 | | 1 781 723.00 | 1 781 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113 380.00 | | 1 113 380.00 | 1 113 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 782.00 | 2 897.00 | 4 971 884.00 | 4 974 782.00 |
BZ Autres créances | 911 326.00 | | 911 326.00 | 911 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 451 357.00 | | 451 357.00 | 451 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 232 715.00 | 2 897.00 | 13 229 817.00 | 13 232 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 578 485.00 | 4 210 811.00 | 17 367 674.00 | 21 578 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 828.00 | 1 865 828.00 | | 1 865 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 868.00 | -2 884 939.00 | | -3 263 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 481.00 | -378 929.00 | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 652.00 | 1 134 171.00 | | 1 170 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 390.00 | 686 071.00 | | 834 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 390.00 | 686 071.00 | | 834 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 192.00 | 235 178.00 | | 230 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942 268.00 | 12 411 312.00 | | 10 942 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 012.00 | 4 455 232.00 | | 2 781 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 146.00 | 1 347 649.00 | | 1 393 146.00 |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 9 773.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362 632.00 | 18 459 145.00 | | 15 362 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 367 674.00 | 20 279 387.00 | | 17 367 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 263 963.00 | 1 217 413.00 | 21 481 376.00 | 20 263 963.00 |
FG Production vendue services | 3 171 858.00 | | 3 171 858.00 | 3 171 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 435 821.00 | 1 217 413.00 | 24 653 234.00 | 23 435 821.00 |
FM Production stockée | | | -191 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 723 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 563 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 836 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 712.00 | 11 449.00 | | 60 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 489.00 | 261 802.00 | | 238 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 201.00 | 273 251.00 | | 299 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 33 654.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 35 903.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 798.00 | 237 348.00 | | 293 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 023 117.00 | 23 478 519.00 | | 25 023 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 986 636.00 | 23 857 448.00 | | 24 986 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 481.00 | -378 929.00 | | 36 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 915.00 | | 281 461.00 | 8 430 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 331 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 605.00 | 8 345 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 605.00 | 7 462 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 082.00 | | | 552 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 578 300.00 | | 220 948.00 | 7 578 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 532.00 | | 60 512.00 | 300 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 115.00 | 713 336.00 | 329 537.00 | 3 824 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 256.00 | 5 671.00 | | 521 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 859.00 | 707 664.00 | 329 537.00 | 3 302 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 071.00 | 164 061.00 | 15 742.00 | 686 071.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 968.00 | 164 061.00 | 15 742.00 | 688 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 061.00 | 15 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 012.00 | 2 781 012.00 | | 2 781 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 664.00 | 558 664.00 | | 558 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 580.00 | 532 580.00 | | 532 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 924.00 | 328 924.00 | | 328 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 971 884.00 | 4 971 884.00 | | 4 971 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
VC Groupe et associés | 486 385.00 | 486 385.00 | | 486 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 942 156.00 | 10 942 156.00 | | 10 942 156.00 |
VP Divers | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 590.00 | 6 234 590.00 | | 6 234 590.00 |
VW T.V.A. | 244 331.00 | 244 331.00 | | 244 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 362 632.00 | 15 362 632.00 | | 15 362 632.00 |