| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 082.00 | 527 082.00 | | 527 082.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 152 218.00 | 45 170.00 | 107 048.00 | 152 218.00 |
AP Constructions | 216 941.00 | 136 874.00 | 80 067.00 | 216 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 165.00 | 2 855 301.00 | 939 864.00 | 3 795 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 557.00 | 2 122 710.00 | 727 847.00 | 2 850 557.00 |
AX Avances et acomptes | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 296.00 | | 306 296.00 | 306 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 472.00 | 5 687 137.00 | 2 272 335.00 | 7 959 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 263.00 | | 2 820 263.00 | 2 820 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134 822.00 | | 1 134 822.00 | 1 134 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 945.00 | | 1 126 945.00 | 1 126 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 789.00 | | 757 789.00 | 757 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 973.00 | 2 897.00 | 4 235 075.00 | 4 237 973.00 |
BZ Autres créances | 472 007.00 | | 472 007.00 | 472 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 182.00 | | 1 108 182.00 | 1 108 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 161.00 | 2 897.00 | 12 162 264.00 | 12 165 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 124 633.00 | 5 690 034.00 | 14 434 599.00 | 20 124 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 365 828.00 | 4 365 828.00 | | 4 365 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 350 903.00 | -3 373 394.00 | | -3 350 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 264.00 | 22 491.00 | | 73 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 120 400.00 | 6 047 136.00 | | 6 120 400.00 |
DP Provisions pour risques | 117 186.00 | 119 186.00 | | 117 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 517.00 | 605 132.00 | | 478 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 703.00 | 724 318.00 | | 595 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 192.00 | 203 464.00 | | 327 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 190.00 | 5 234 051.00 | | 3 492 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 523.00 | 2 477 481.00 | | 2 428 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 466.00 | 1 616 335.00 | | 1 434 466.00 |
EA Autres dettes | 36 124.00 | 31 373.00 | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 495.00 | 9 562 704.00 | | 7 718 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 599.00 | 16 334 158.00 | | 14 434 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 257 905.00 | 910 216.00 | 17 168 122.00 | 16 257 905.00 |
FG Production vendue services | 3 205 558.00 | | 3 205 558.00 | 3 205 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 463 463.00 | 910 216.00 | 20 373 679.00 | 19 463 463.00 |
FM Production stockée | | | 215 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 881.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 966 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 853 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 561.00 | 42 329.00 | | 11 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 100 500.00 | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 561.00 | 142 829.00 | | 286 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524.00 | 190 452.00 | | 8 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 043.00 | 48 912.00 | | 264 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 567.00 | 239 364.00 | | 272 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 993.00 | -96 535.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 253 094.00 | 19 289 494.00 | | 21 253 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 179 830.00 | 19 267 002.00 | | 21 179 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 264.00 | 22 491.00 | | 73 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 288.00 | | 513 901.00 | 8 133 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 263.00 | 308 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 717.00 | 7 959 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 453.00 | 7 098 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 082.00 | | | 552 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184 498.00 | | 473 928.00 | 7 184 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 707.00 | | 39 974.00 | 396 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 974.00 | 951 616.00 | 509 453.00 | 5 244 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 082.00 | | | 527 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 892.00 | 951 616.00 | 509 453.00 | 4 717 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 318.00 | 128 615.00 | 595 703.00 | 724 318.00 |
6T Sur comptes clients | 170 632.00 | 167 735.00 | 2 897.00 | 170 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 632.00 | 167 735.00 | 2 897.00 | 170 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 950.00 | 296 350.00 | 598 600.00 | 894 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492 190.00 | 3 492 190.00 | | 3 492 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 523.00 | 2 428 523.00 | | 2 428 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 382.00 | 698 382.00 | | 698 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 199.00 | 488 199.00 | | 488 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 296.00 | 306 296.00 | | 306 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 075.00 | 4 235 075.00 | | 4 235 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VC Groupe et associés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 192.00 | 327 192.00 | | 327 192.00 |
VP Divers | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 457.00 | 5 023 457.00 | | 5 023 457.00 |
VW T.V.A. | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 495.00 | 7 718 495.00 | | 7 718 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |