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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 039.00 | 190.00 | 1 229.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 61 952.00 | 938.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 090.00 | 96 104.00 | 4 987.00 | 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 914.00 | 173 304.00 | 20 610.00 | 193 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 690.00 | 332 399.00 | 27 291.00 | 359 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BN En cours de production de biens | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 765.00 | 5 821.00 | 102 943.00 | 108 765.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 375 751.00 | | 375 751.00 | 375 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 626.00 | 5 821.00 | 539 805.00 | 545 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 316.00 | 338 220.00 | 567 096.00 | 905 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 319 568.00 | 319 518.00 | | 319 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 49 924.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 402 360.00 | 442 593.00 | | 402 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 999.00 | 5 314.00 | | 2 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 999.00 | 5 314.00 | | 2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | 11 158.00 | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 98 027.00 | | 84 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | 65 287.00 | | 63 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 060.00 | | |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 737.00 | 182 656.00 | | 161 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 096.00 | 630 562.00 | | 567 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 085.00 | 182 004.00 | | 161 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 115.00 | | 985 115.00 | 985 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 115.00 | | 985 115.00 | 985 115.00 |
FM Production stockée | | | 38 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 55 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 3 541.00 | | 3 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 2 523.00 | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 2 523.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 942.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 1 942.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 581.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 9 640.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 659.00 | 989 760.00 | | 1 034 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 017.00 | 939 836.00 | | 1 025 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 642.00 | 49 924.00 | | 9 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 907.00 | 40 777.00 | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 567.00 | | 5 263.00 | 356 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 780.00 | | 5 253.00 | 354 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 10.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 299.00 | 10 989.00 | 889.00 | 322 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 615.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 875.00 | 10 374.00 | 889.00 | 321 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 314.00 | 2 999.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135.00 | 2 999.00 | 5 314.00 | 11 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 750.00 | 113 277.00 | 6 473.00 | 119 750.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 20 882.00 | 652.00 | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 737.00 | 161 085.00 | 652.00 | 161 737.00 |