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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 62 765.00 | 125.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 242.00 | 108 300.00 | 75 942.00 | 184 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 442.00 | 187 770.00 | 26 672.00 | 214 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 401.00 | 360 064.00 | 103 337.00 | 463 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BN En cours de production de biens | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 225.00 | 4 243.00 | 281 982.00 | 286 225.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 309 851.00 | | 309 851.00 | 309 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 558.00 | 4 243.00 | 645 315.00 | 649 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 958.00 | 364 307.00 | 748 652.00 | 1 112 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 325 808.00 | 296 986.00 | | 325 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 508.00 | 28 822.00 | | 32 508.00 |
DL TOTAL (I) | 431 466.00 | 398 958.00 | | 431 466.00 |
DP Provisions pour risques | 4 284.00 | 9 089.00 | | 4 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 284.00 | 9 089.00 | | 4 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 9 174.00 | | 9 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 100 668.00 | | 157 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 818.00 | 70 638.00 | | 70 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | 15 092.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 901.00 | 195 572.00 | | 312 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 652.00 | 603 620.00 | | 748 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 728.00 | 195 572.00 | | 266 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 371.00 | | 86 030.00 | 377 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 463 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 461 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 555.00 | | 86 020.00 | 375 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 11.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 610.00 | 15 455.00 | 1.00 | 344 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 381.00 | 15 455.00 | 1.00 | 343 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 089.00 | 4 284.00 | 9 089.00 | 9 089.00 |
6T Sur comptes clients | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 332.00 | 4 284.00 | 9 089.00 | 13 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284.00 | 9 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 281 185.00 | 281 185.00 | | 281 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 012.00 | 11 838.00 | 46 174.00 | 58 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 049.00 | 296 009.00 | 5 040.00 | 301 049.00 |
VW T.V.A. | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 021.00 | 251 847.00 | 46 174.00 | 298 021.00 |