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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 982 633.00 | 15 942.00 | 966 692.00 | 982 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 505.00 | 98 168.00 | 8 337.00 | 106 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 842.00 | 1 102 401.00 | 1 804 441.00 | 2 906 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 628.00 | 1 268 193.00 | 2 855 435.00 | 4 123 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 745.00 | | 144 745.00 | 144 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 957.00 | 442 992.00 | 2 945 965.00 | 3 388 957.00 |
BZ Autres créances | 1 426 203.00 | | 1 426 203.00 | 1 426 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 141 382.00 | | 1 141 382.00 | 1 141 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 322.00 | 442 992.00 | 5 690 330.00 | 6 133 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 256 950.00 | 1 711 185.00 | 8 545 765.00 | 10 256 950.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 514.00 | 94 360.00 | | 107 514.00 |
DG Autres réserves | 228 229.00 | 104 398.00 | | 228 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 551.00 | 336 985.00 | | 433 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | 2 615.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 688.00 | 1 628 034.00 | | 1 860 688.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 536.00 | 1 638 189.00 | | 2 145 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 080.00 | 650 484.00 | | 544 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 190.00 | 1 824 791.00 | | 2 642 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 348.00 | 730 286.00 | | 1 052 348.00 |
EA Autres dettes | 241 910.00 | 176 755.00 | | 241 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 245.00 | 5 020 504.00 | | 6 673 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 765.00 | 6 660 370.00 | | 8 545 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 943.00 | | 3 289 943.00 | 3 289 943.00 |
FG Production vendue services | 13 246 873.00 | 1 200.00 | 13 248 073.00 | 13 246 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 536 816.00 | 1 200.00 | 16 538 016.00 | 16 536 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 983 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 921 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 381.00 | |
GE Autres charges | | | 140 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 328 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 766.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 896.00 | 16 245.00 | | 38 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 807.00 | 17 012.00 | | 39 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 020.00 | 8 943.00 | | 26 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 717.00 | 10 978.00 | | 39 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 737.00 | 31 753.00 | | 65 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 930.00 | -14 741.00 | | -25 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 594.00 | 118 516.00 | | 175 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 545.00 | 12 058 816.00 | | 17 031 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 994.00 | 11 721 830.00 | | 16 597 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 551.00 | 336 985.00 | | 433 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 714.00 | | 1 785 641.00 | 2 778 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 75 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 727.00 | 4 123 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 227.00 | 3 013 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 315.00 | | 7 000.00 | 1 027 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 426.00 | | 1 766 148.00 | 1 677 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 974.00 | | 12 492.00 | 73 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 217.00 | 577 417.00 | 192 446.00 | 881 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 430.00 | 15 194.00 | | 52 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 787.00 | 562 224.00 | 192 446.00 | 828 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 249 383.00 | 237 381.00 | 43 772.00 | 249 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 890.00 | 239 386.00 | 52 279.00 | 257 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 722.00 | 239 386.00 | 52 279.00 | 269 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 386.00 | 43 772.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 190.00 | 2 642 190.00 | | 2 642 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 466.00 | 1.00 | 65 465.00 | 65 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 619.00 | 2 945 619.00 | | 2 945 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 338.00 | 443 338.00 | | 443 338.00 |
VB T. V. A. | 405 472.00 | 405 472.00 | | 405 472.00 |
VC Groupe et associés | 793 258.00 | 793 258.00 | | 793 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 777.00 | 696 528.00 | 1 448 249.00 | 2 144 777.00 |
VI Groupe et associés | 544 080.00 | 544 080.00 | | 544 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 026.00 | | | 1 371 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 135.00 | | | 563 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 661.00 | 4 847 196.00 | 65 465.00 | 4 912 661.00 |
VW T.V.A. | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 245.00 | 5 224 995.00 | 1 448 249.00 | 6 673 245.00 |