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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 982 633.00 | 46 665.00 | 935 969.00 | 982 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 345.00 | 108 135.00 | 21 210.00 | 129 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 108.00 | 1 281 324.00 | 732 785.00 | 2 014 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 174.00 | 1 487 805.00 | 1 742 369.00 | 3 230 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 534.00 | | 159 534.00 | 159 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 888.00 | 392 239.00 | 2 421 649.00 | 2 813 888.00 |
BZ Autres créances | 907 914.00 | | 907 914.00 | 907 914.00 |
CF Disponibilités | 3 489 585.00 | | 3 489 585.00 | 3 489 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 095.00 | | 804 095.00 | 804 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 016.00 | 392 239.00 | 7 782 777.00 | 8 175 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 190.00 | 1 880 044.00 | 9 525 146.00 | 11 405 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
DG Autres réserves | 963 603.00 | 463 618.00 | | 963 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 862.00 | 699 985.00 | | 691 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 654.00 | 2 360 793.00 | | 2 852 654.00 |
DP Provisions pour risques | 79 129.00 | 75 839.00 | | 79 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 129.00 | 75 839.00 | | 79 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 752.00 | 3 146 644.00 | | 2 363 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 954.00 | 2 894 705.00 | | 3 009 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 248.00 | 943 131.00 | | 894 248.00 |
EA Autres dettes | 325 408.00 | 263 736.00 | | 325 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 363.00 | 7 409 190.00 | | 6 593 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 146.00 | 9 845 822.00 | | 9 525 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 213.00 | | 1 000 213.00 | 1 000 213.00 |
FG Production vendue services | 13 689 488.00 | 7 025.00 | 13 696 512.00 | 13 689 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 689 700.00 | 7 025.00 | 14 696 725.00 | 14 689 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 429 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 304 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | 165 369.00 | | 9 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | 166 191.00 | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 286.00 | 31 576.00 | | 43 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 286.00 | 40 942.00 | | 43 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 172.00 | 125 248.00 | | -34 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 466.00 | 246 801.00 | | 242 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 442 422.00 | 16 550 356.00 | | 15 442 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 561.00 | 15 850 371.00 | | 14 750 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 862.00 | 699 985.00 | | 691 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 097.00 | | 166 283.00 | 3 613 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 205.00 | 3 230 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 205.00 | 2 143 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 315.00 | | | 1 034 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 981.00 | | 163 678.00 | 2 528 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 801.00 | | 2 605.00 | 49 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 967.00 | 234 871.00 | 268 513.00 | 1 467 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106.00 | 10 241.00 | | 88 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 861.00 | 224 630.00 | 268 513.00 | 1 379 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 839.00 | 3 291.00 | | 75 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 512 531.00 | 106 186.00 | 226 478.00 | 512 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 531.00 | 159 668.00 | 226 478.00 | 512 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 369.00 | 162 959.00 | 226 478.00 | 588 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 959.00 | 226 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 954.00 | 3 009 954.00 | | 3 009 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 022.00 | 198 022.00 | | 198 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 408.00 | 325 408.00 | | 325 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 961.00 | 2 393 961.00 | | 2 393 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 926.00 | 419 926.00 | | 419 926.00 |
VB T. V. A. | 484 883.00 | 484 883.00 | | 484 883.00 |
VC Groupe et associés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 752.00 | 919 288.00 | 1 444 464.00 | 2 363 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 892.00 | | | 782 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 095.00 | 804 095.00 | | 804 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 469.00 | 4 526 063.00 | 52 406.00 | 4 578 469.00 |
VW T.V.A. | 520 680.00 | 520 680.00 | | 520 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 535.00 | 5 149 071.00 | 1 444 464.00 | 6 593 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |