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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 982 633.00 | 36 424.00 | 946 210.00 | 982 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 000.00 | 103 261.00 | 19 739.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 981.00 | 1 276 600.00 | 1 129 381.00 | 2 405 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 097.00 | 1 467 967.00 | 2 145 130.00 | 3 613 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 715.00 | 512 531.00 | 2 296 184.00 | 2 808 715.00 |
BZ Autres créances | 1 008 465.00 | | 1 008 465.00 | 1 008 465.00 |
CF Disponibilités | 4 255 881.00 | | 4 255 881.00 | 4 255 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 222.00 | 512 531.00 | 7 700 692.00 | 8 213 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 319.00 | 1 980 497.00 | 9 845 822.00 | 11 826 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
DG Autres réserves | 463 618.00 | 461 780.00 | | 463 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 985.00 | 201 838.00 | | 699 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 360 793.00 | 1 861 630.00 | | 2 360 793.00 |
DP Provisions pour risques | 75 839.00 | 64 040.00 | | 75 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 839.00 | 64 040.00 | | 75 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 644.00 | 4 914 148.00 | | 3 146 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 975.00 | 630 223.00 | | 160 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 705.00 | 3 004 059.00 | | 2 894 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 131.00 | 879 898.00 | | 943 131.00 |
EA Autres dettes | 263 736.00 | 211 426.00 | | 263 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 190.00 | 9 639 754.00 | | 7 409 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 822.00 | 11 565 423.00 | | 9 845 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 287.00 | | 3 254 287.00 | 3 254 287.00 |
FG Production vendue services | 12 535 912.00 | 256.00 | 12 536 168.00 | 12 535 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 790 199.00 | 256.00 | 15 790 455.00 | 15 790 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 383 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 369.00 | 1 350.00 | | 165 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | 11 396.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 191.00 | 12 746.00 | | 166 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 576.00 | 19 413.00 | | 31 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 366.00 | 10 500.00 | | 9 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 942.00 | 29 913.00 | | 40 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 248.00 | -17 166.00 | | 125 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 801.00 | 98 795.00 | | 246 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 356.00 | 16 950 084.00 | | 16 550 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 850 371.00 | 16 748 246.00 | | 15 850 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 985.00 | 201 838.00 | | 699 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 547.00 | | 178 201.00 | 4 117 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 570.00 | 49 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 651.00 | 3 613 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 082.00 | 2 528 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 315.00 | | | 1 034 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 766.00 | | 177 296.00 | 3 017 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 466.00 | | 905.00 | 65 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 985.00 | 358 278.00 | 362 296.00 | 1 471 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 865.00 | 10 241.00 | | 77 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 121.00 | 348 037.00 | 362 296.00 | 1 394 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 040.00 | 15 000.00 | 3 201.00 | 64 040.00 |
6T Sur comptes clients | 497 361.00 | 104 396.00 | 89 226.00 | 497 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 361.00 | 104 396.00 | 89 226.00 | 497 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 401.00 | 119 396.00 | 92 427.00 | 561 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 396.00 | 92 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 705.00 | 2 894 705.00 | | 2 894 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 801.00 | 1.00 | 49 800.00 | 49 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 598.00 | 2 294 598.00 | | 2 294 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 117.00 | 514 117.00 | | 514 117.00 |
VB T. V. A. | 389 145.00 | 389 145.00 | | 389 145.00 |
VC Groupe et associés | 411 096.00 | 411 096.00 | | 411 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 644.00 | 810 062.00 | 2 336 582.00 | 3 146 644.00 |
VI Groupe et associés | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757 969.00 | | | 1 757 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 971.00 | 3 824 171.00 | 49 800.00 | 3 873 971.00 |
VW T.V.A. | 667 431.00 | 667 431.00 | | 667 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 357.00 | 5 072 775.00 | 2 336 582.00 | 7 409 357.00 |