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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 081.00 | 633.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 504.00 | 205 996.00 | 264 507.00 | 470 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 399.00 | 208 078.00 | 1 947 321.00 | 2 155 399.00 |
BT Marchandises | 411 189.00 | | 411 189.00 | 411 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 341 751.00 | | 341 751.00 | 341 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 410.00 | | 800 410.00 | 800 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 809.00 | 208 078.00 | 2 747 731.00 | 2 955 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
DH Report à nouveau | 119 917.00 | 90 710.00 | | 119 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 132.00 | 29 206.00 | | 126 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 090.00 | 1 725 957.00 | | 1 852 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 281.00 | 270 040.00 | | 231 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 309.00 | 331 796.00 | | 315 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 334.00 | 304 131.00 | | 270 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 715.00 | 51 651.00 | | 78 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 641.00 | 958 889.00 | | 895 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 731.00 | 2 684 846.00 | | 2 747 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 051.00 | 396 356.00 | | 381 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 335.00 | 270 335.00 | | 270 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 282.00 | 32 001.00 | 71 139.00 | 231 282.00 |
VI Groupe et associés | 315 309.00 | | | 315 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 641.00 | 381 051.00 | 71 139.00 | 895 641.00 |