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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 417.00 | 297.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 766.00 | 280 517.00 | 217 248.00 | 497 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 661.00 | 282 935.00 | 1 899 726.00 | 2 182 661.00 |
BT Marchandises | 460 531.00 | | 460 531.00 | 460 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 670.00 | | 934 670.00 | 934 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 332.00 | 282 935.00 | 2 834 397.00 | 3 117 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 424 177.00 | 331 379.00 | | 424 177.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 274.00 | 92 798.00 | | 137 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 162.00 | 1 944 888.00 | | 2 082 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 949.00 | 199 284.00 | | 181 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 117.00 | 270 777.00 | | 185 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 988.00 | 207 194.00 | | 255 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 179.00 | 74 205.00 | | 129 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 234.00 | 751 462.00 | | 752 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 397.00 | 2 696 350.00 | | 2 834 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 799.00 | 298 735.00 | | 402 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 988.00 | 255 988.00 | | 255 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 949.00 | 17 632.00 | 73 601.00 | 181 949.00 |
VI Groupe et associés | 185 117.00 | | | 185 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 234.00 | 402 800.00 | 73 601.00 | 752 234.00 |