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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 585.00 | 129.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 323.00 | 329 049.00 | 169 274.00 | 498 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 179.00 | 331 635.00 | 1 852 544.00 | 2 184 179.00 |
BT Marchandises | 438 315.00 | | 438 315.00 | 438 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 587 374.00 | | 587 374.00 | 587 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 983.00 | | 1 082 983.00 | 1 082 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 162.00 | 331 635.00 | 2 935 527.00 | 3 267 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 511 451.00 | 424 177.00 | | 511 451.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 234.00 | 137 274.00 | | 154 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 397.00 | 2 082 162.00 | | 2 186 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 317.00 | 181 949.00 | | 164 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 348.00 | 185 117.00 | | 187 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 255 988.00 | | 316 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | 129 179.00 | | 80 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 129.00 | 752 234.00 | | 749 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 527.00 | 2 834 397.00 | | 2 935 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 398.00 | 402 799.00 | | 415 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 940.00 | 316 940.00 | | 316 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 318.00 | 17 934.00 | 74 861.00 | 164 318.00 |
VI Groupe et associés | 187 348.00 | | | 187 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 130.00 | 415 398.00 | 74 861.00 | 749 130.00 |