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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 039.00 | 39 173.00 | 2 866.00 | 42 039.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 118 565.00 | 116 827.00 | 1 738.00 | 118 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 2 641.00 | 3 656.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 554.00 | 237 320.00 | 39 233.00 | 276 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 757.00 | 395 962.00 | 470 795.00 | 866 757.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 599 322.00 | | 599 322.00 | 599 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 458.00 | | 619 458.00 | 619 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 214.00 | 395 962.00 | 1 090 253.00 | 1 486 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 281 059.00 | 237 495.00 | | 281 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 661.00 | 303 564.00 | | 293 661.00 |
DK Provisions réglementées | 5 777.00 | 4 741.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 727 246.00 | 692 549.00 | | 727 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 107 303.00 | | 110 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 451.00 | 207 765.00 | | 230 451.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 007.00 | 315 068.00 | | 363 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 253.00 | 1 007 617.00 | | 1 090 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 007.00 | 315 068.00 | | 363 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 509.00 | | 2 210 509.00 | 2 210 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 509.00 | | 2 210 509.00 | 2 210 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 151.00 | 7 028.00 | | 17 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 144.00 | 1 280.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 1 280.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 440.00 | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | 2 949.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 3 389.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -2 109.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 729.00 | 94 959.00 | | 107 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 374.00 | 2 120 482.00 | | 2 232 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 713.00 | 1 816 918.00 | | 1 938 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 661.00 | 303 564.00 | | 293 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 054.00 | | 26 387.00 | 846 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 866 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 401 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 909.00 | | 3 233.00 | 460 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 945.00 | | 23 154.00 | 383 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 358.00 | 31 288.00 | 5 684.00 | 370 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 321.00 | 2 853.00 | | 36 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 038.00 | 28 435.00 | 5 684.00 | 334 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 741.00 | 3 180.00 | 2 144.00 | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | 3 180.00 | 2 144.00 | 4 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 180.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 20 136.00 | 1 200.00 | 21 336.00 |
VW T.V.A. | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 007.00 | 363 007.00 | | 363 007.00 |