| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 259.00 | 34 999.00 | 260.00 | 35 259.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 110 948.00 | 109 944.00 | 1 004.00 | 110 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 5 790.00 | 507.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 194.00 | 245 122.00 | 69 072.00 | 314 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 000.00 | 395 854.00 | 494 146.00 | 890 000.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 695 423.00 | | 695 423.00 | 695 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 081.00 | | 713 081.00 | 713 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 081.00 | 395 854.00 | 1 207 227.00 | 1 603 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 339 639.00 | 314 720.00 | | 339 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 905.00 | 314 919.00 | | 321 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 5 323.00 | | 4 123.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220.00 | 3 494.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 815 637.00 | 785 206.00 | | 815 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 10 993.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 838.00 | 112 178.00 | | 105 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 245.00 | 291 862.00 | | 260 245.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 17 985.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 589.00 | 453 018.00 | | 371 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 227.00 | 1 258 223.00 | | 1 207 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 054.00 | | 2 299 054.00 | 2 299 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 054.00 | | 2 299 054.00 | 2 299 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 218.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099.00 | 3 849.00 | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 5 067.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 063.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | 1 566.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 2 629.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 2 438.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 379.00 | 115 999.00 | | 110 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 043.00 | 2 245 576.00 | | 2 336 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 138.00 | 1 930 657.00 | | 2 014 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 905.00 | 314 919.00 | | 321 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 272.00 | | 35 769.00 | 882 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 890 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 431 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 362.00 | | | 457 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 711.00 | | 35 769.00 | 423 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 497.00 | 26 399.00 | 28 042.00 | 397 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 921.00 | 1 078.00 | | 33 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 576.00 | 25 321.00 | 28 042.00 | 363 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 494.00 | 1 826.00 | 2 099.00 | 3 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 494.00 | 1 826.00 | 2 099.00 | 23 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 826.00 | 2 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 858.00 | 17 658.00 | 1 200.00 | 18 858.00 |
VW T.V.A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 589.00 | 371 589.00 | | 371 589.00 |