| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 259.00 | 33 921.00 | 1 338.00 | 35 259.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 118 565.00 | 117 194.00 | 1 371.00 | 118 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 4 215.00 | 2 081.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 849.00 | 242 167.00 | 56 682.00 | 298 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 272.00 | 397 497.00 | 484 775.00 | 882 272.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 746 601.00 | | 746 601.00 | 746 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 448.00 | | 773 448.00 | 773 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 721.00 | 397 497.00 | 1 258 223.00 | 1 655 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 314 720.00 | 281 059.00 | | 314 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 919.00 | 293 661.00 | | 314 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DK Provisions réglementées | 3 494.00 | 5 777.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 785 206.00 | 727 246.00 | | 785 206.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | 12 288.00 | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | 110 933.00 | | 112 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 862.00 | 230 451.00 | | 291 862.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 9 334.00 | | 17 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 018.00 | 363 007.00 | | 453 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 223.00 | 1 090 253.00 | | 1 258 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 018.00 | 363 007.00 | | 453 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 197.00 | | 2 237 197.00 | 2 237 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 197.00 | | 2 237 197.00 | 2 237 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 17 151.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | 1 083.00 | | 1 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 849.00 | 2 144.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 3 227.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 626.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566.00 | 3 180.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 4 805.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -1 578.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 999.00 | 107 729.00 | | 115 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 576.00 | 2 232 374.00 | | 2 245 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 657.00 | 1 938 713.00 | | 1 930 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 919.00 | 293 661.00 | | 314 919.00 |