| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 446.00 | 30 329.00 | 57 117.00 | 87 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 606.00 | 30 329.00 | 963 277.00 | 993 606.00 |
BT Marchandises | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 383.00 | 30 329.00 | 1 191 053.00 | 1 221 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 359.00 | 294 513.00 | | 379 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 656.00 | 84 846.00 | | 59 656.00 |
DL TOTAL (I) | 549 015.00 | 489 359.00 | | 549 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 332.00 | 549 221.00 | | 526 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | 24 463.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 75 538.00 | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 19 886.00 | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 1 292.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 039.00 | 670 400.00 | | 642 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 053.00 | 1 159 758.00 | | 1 191 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 302.00 | 195 678.00 | | 201 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 656.00 | | 59 950.00 | 933 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 656.00 | | 59 790.00 | 27 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 12 743.00 | | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 12 743.00 | | 17 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 332.00 | 85 595.00 | 350 008.00 | 526 332.00 |
VI Groupe et associés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729.00 | 37 569.00 | 160.00 | 37 729.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 039.00 | 201 302.00 | 350 008.00 | 642 039.00 |