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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 662.00 | 69 731.00 | 35 931.00 | 105 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 662.00 | 69 731.00 | 945 931.00 | 1 015 662.00 |
BT Marchandises | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 238 636.00 | | 238 636.00 | 238 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 548.00 | | 434 548.00 | 434 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 210.00 | 69 731.00 | 1 380 480.00 | 1 450 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 120.00 | 533 544.00 | | 634 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 613.00 | 125 576.00 | | 158 613.00 |
DL TOTAL (I) | 902 732.00 | 769 120.00 | | 902 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 719.00 | 355 332.00 | | 268 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 17 752.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 768.00 | 151 092.00 | | 158 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 35 931.00 | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 747.00 | 560 107.00 | | 477 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 480.00 | 1 329 227.00 | | 1 380 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 219.00 | 291 388.00 | | 297 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 376.00 | | 16 286.00 | 999 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 376.00 | | 16 286.00 | 93 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 994.00 | 13 737.00 | | 55 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 994.00 | 13 737.00 | | 55 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 719.00 | 88 191.00 | 180 528.00 | 268 719.00 |
VI Groupe et associés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 747.00 | 297 219.00 | 180 528.00 | 477 747.00 |