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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 44 110.00 | 45 337.00 | 89 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 995 446.00 | 44 110.00 | 951 337.00 | 995 446.00 |
BT Marchandises | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 856.00 | | 297 856.00 | 297 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 302.00 | 44 110.00 | 1 249 193.00 | 1 293 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 015.00 | 379 359.00 | | 439 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 530.00 | 59 656.00 | | 105 530.00 |
DL TOTAL (I) | 654 544.00 | 549 015.00 | | 654 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 737.00 | 526 332.00 | | 440 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 17 847.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 72 226.00 | | 94 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 217.00 | 24 905.00 | | 44 217.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 729.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 648.00 | 642 039.00 | | 594 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 193.00 | 1 191 053.00 | | 1 249 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 316.00 | 201 302.00 | | 239 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 606.00 | | 2 000.00 | 993 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 995 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 446.00 | | 2 000.00 | 87 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 329.00 | 13 780.00 | | 30 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 329.00 | 13 780.00 | | 30 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 737.00 | 85 405.00 | 348 480.00 | 440 737.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 648.00 | 239 316.00 | 348 480.00 | 594 648.00 |