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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 272 475.00 | 152 945.00 | 119 529.00 | 272 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 863.00 | 92 702.00 | 5 161.00 | 97 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 119.00 | 69 756.00 | 2 362.00 | 72 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 758.00 | 319 994.00 | 460 763.00 | 780 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 635.00 | 3 855.00 | 247 780.00 | 251 635.00 |
BZ Autres créances | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CF Disponibilités | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 989.00 | 3 855.00 | 571 133.00 | 574 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 747.00 | 323 850.00 | 1 031 897.00 | 1 355 747.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 606 325.00 | | | 606 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
DL TOTAL (I) | 689 621.00 | | | 689 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 275.00 | | | 342 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 897.00 | | | 1 031 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 724.00 | | 16 828.00 | 766 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 780 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 442 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 009.00 | | 16 342.00 | 428 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 486.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 845.00 | 21 043.00 | 1 893.00 | 300 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 254.00 | 21 043.00 | 1 893.00 | 296 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 680.00 | 48 400.00 | 99 356.00 | 149 680.00 |
VI Groupe et associés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981.00 | 366 576.00 | 3 405.00 | 369 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 276.00 | 240 996.00 | 99 356.00 | 342 276.00 |