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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 4 722.00 | 1 968.00 | 6 691.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 272 475.00 | 192 021.00 | 80 453.00 | 272 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 739.00 | 96 510.00 | 43 229.00 | 139 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 968.00 | 92 154.00 | 50 814.00 | 142 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 639.00 | 385 409.00 | 570 230.00 | 955 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 812.00 | 7 720.00 | 274 092.00 | 281 812.00 |
BZ Autres créances | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
CF Disponibilités | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 683.00 | 7 720.00 | 620 963.00 | 628 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 323.00 | 393 129.00 | 1 191 193.00 | 1 584 323.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
DL TOTAL (I) | 497 071.00 | | | 497 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 878.00 | | | 486 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 122.00 | | | 694 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 193.00 | | | 1 191 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 195.00 | | 58 894.00 | 897 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 955 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 603 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 591.00 | | 2 100.00 | 334 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 571.00 | | 56 794.00 | 547 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 218.00 | 37 641.00 | 450.00 | 348 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 132.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 627.00 | 37 509.00 | 450.00 | 343 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 281 813.00 | 281 813.00 | | 281 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 878.00 | 72 580.00 | 225 526.00 | 486 878.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 677.00 | 383 949.00 | 14 728.00 | 398 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 123.00 | 279 824.00 | 225 526.00 | 694 123.00 |