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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 226 912.00 | 113 716.00 | 113 196.00 | 226 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 975.00 | 202 591.00 | 106 384.00 | 308 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 356.00 | 307 263.00 | 175 093.00 | 482 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 292.00 | 623 570.00 | 952 722.00 | 1 576 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 486.00 | 95 816.00 | 485 670.00 | 581 486.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 1 149 967.00 | | 1 149 967.00 | 1 149 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 708.00 | 95 816.00 | 1 760 892.00 | 1 856 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 999.00 | 719 386.00 | 2 713 613.00 | 3 432 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 599 014.00 | 1 334 210.00 | | 1 599 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 112.00 | 264 804.00 | | 396 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 126.00 | 30 151.00 | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 752.00 | 1 744 665.00 | | 2 135 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 907.00 | 20 813.00 | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 472.00 | 277 702.00 | | 254 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 690.00 | 280 368.00 | | 274 690.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 861.00 | 578 881.00 | | 577 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 613.00 | 2 323 546.00 | | 2 713 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 543.00 | 108 944.00 | 7 917.00 | 522 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 543.00 | 108 944.00 | 7 917.00 | 522 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 472.00 | 254 472.00 | | 254 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 689.00 | 274 689.00 | | 274 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 907.00 | 22 003.00 | 25 904.00 | 47 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 645.00 | 626 645.00 | | 626 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 694.00 | 626 645.00 | 3 049.00 | 629 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 861.00 | 551 957.00 | 25 904.00 | 577 861.00 |