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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 514 592.00 | 193 318.00 | 321 274.00 | 514 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 890.00 | 278 592.00 | 61 298.00 | 339 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 592.00 | 516 354.00 | 363 238.00 | 879 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 122.00 | 988 264.00 | 1 303 858.00 | 2 292 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 432.00 | 91 545.00 | 457 887.00 | 549 432.00 |
BZ Autres créances | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CF Disponibilités | 1 143 544.00 | | 1 143 544.00 | 1 143 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 725.00 | 91 545.00 | 1 780 180.00 | 1 871 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 848.00 | 1 079 809.00 | 3 084 039.00 | 4 163 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 545 126.00 | 1 545 126.00 | | 1 545 126.00 |
DH Report à nouveau | 605 853.00 | 230 639.00 | | 605 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 368.00 | 375 214.00 | | 239 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 050.00 | 15 076.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 898.00 | 2 281 555.00 | | 2 515 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 016.00 | 187 739.00 | | 151 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 036.00 | 169 623.00 | | 119 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 969.00 | 415 536.00 | | 294 969.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 5 238.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 140.00 | 778 136.00 | | 568 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 039.00 | 3 059 690.00 | | 3 084 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 062.00 | 168 643.00 | 35 441.00 | 855 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 062.00 | 168 643.00 | 35 441.00 | 855 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 759.00 | 633 759.00 | | 633 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 808.00 | 633 759.00 | 3 049.00 | 636 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |