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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 163.00 | 708.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 750.00 | 150 838.00 | 10 912.00 | 161 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 834.00 | 183 926.00 | 21 909.00 | 205 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 755.00 | 335 927.00 | 423 828.00 | 759 755.00 |
BT Marchandises | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | 188.00 | 3 128.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CF Disponibilités | 270 238.00 | | 270 238.00 | 270 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 605.00 | 188.00 | 458 417.00 | 458 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 360.00 | 336 115.00 | 882 245.00 | 1 218 360.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 070.00 | 178 042.00 | | 213 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 907.00 | 35 028.00 | | 107 907.00 |
DL TOTAL (I) | 375 978.00 | 268 070.00 | | 375 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 532.00 | 109 643.00 | | 33 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 623.00 | 211 958.00 | | 248 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | 54 634.00 | | 108 380.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 161.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 267.00 | 376 395.00 | | 506 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 244.00 | 644 465.00 | | 882 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 876.00 | | | 496 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11 373.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 593 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 11 000.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 24 000.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 160.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 13 059.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 13 219.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | 10 781.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 134.00 | 3 136.00 | | 48 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 066.00 | 2 550 711.00 | | 2 620 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 159.00 | 2 515 683.00 | | 2 512 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 907.00 | 35 028.00 | | 107 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 058.00 | | 9 609.00 | 761 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 759 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 356 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 367 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 140.00 | | 870.00 | 356 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 546.00 | | 3 808.00 | 374 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | 4 930.00 | 30 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 486.00 | 18 160.00 | 9 719.00 | 327 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 163.00 | 140.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 346.00 | 17 997.00 | 9 579.00 | 326 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 316.00 | 45 986.00 | 6 330.00 | 52 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 267.00 | 496 876.00 | 9 391.00 | 506 267.00 |