| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 652.00 | 1 298.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 30 081.00 | 4 631.00 | 25 451.00 | 30 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 795.00 | 120 498.00 | 28 297.00 | 148 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 298.00 | 179 491.00 | 7 807.00 | 187 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 455.00 | 306 272.00 | 475 183.00 | 781 455.00 |
BT Marchandises | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 794.00 | | 199 794.00 | 199 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 249.00 | 306 272.00 | 674 977.00 | 981 249.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 965.00 | 463 497.00 | | 477 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 312.00 | 14 468.00 | | -51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 481 653.00 | 532 965.00 | | 481 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 700.00 | 20 003.00 | | 34 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | 3 417.00 | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 560.00 | 127 883.00 | | 94 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | 58 186.00 | | 42 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 136.00 | | |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 1 775.00 | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 324.00 | 225 400.00 | | 193 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 977.00 | 758 365.00 | | 674 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 985 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 6 718.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | 174.00 | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 6 892.00 | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | 2 266.00 | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | 2 266.00 | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | 4 626.00 | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 009.00 | 1 237 217.00 | | 1 053 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 321.00 | 1 222 748.00 | | 1 104 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 312.00 | 14 468.00 | | -51 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 328.00 | | 50 103.00 | 759 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 57 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 977.00 | 781 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 357 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 366 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 820.00 | | | 358 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 176.00 | | 18 505.00 | 365 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 331.00 | | 31 599.00 | 35 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 921.00 | 14 488.00 | 13 137.00 | 304 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 542.00 | 870.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 940.00 | 13 946.00 | 12 267.00 | 302 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 700.00 | 8 924.00 | 25 776.00 | 34 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VP Divers | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 607.00 | 30 477.00 | 38 130.00 | 68 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 324.00 | 167 548.00 | 25 776.00 | 193 324.00 |