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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 7 245.00 | 2 654.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 659.00 | 2 235.00 | 8 424.00 | 10 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 10 902.00 | 286.00 | 11 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 395.00 | 24 253.00 | 163 141.00 | 187 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BT Marchandises | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 774.00 | 24 253.00 | 261 520.00 | 285 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DL TOTAL (I) | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
EA Autres dettes | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
FG Production vendue services | 262 366.00 | | 262 366.00 | 262 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 624.00 | | 278 624.00 | 278 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 50 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 915.00 | | 5 659.00 | 182 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 187 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 25 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | | 5 659.00 | 21 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 914.00 | 2 521.00 | 2 182.00 | 23 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 1 413.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | 1 107.00 | 2 182.00 | 18 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 011.00 | 3 822.00 | 4 189.00 | 8 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 623.00 | 65 434.00 | 4 189.00 | 69 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |