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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 8 659.00 | 1 240.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 659.00 | 4 307.00 | 6 352.00 | 10 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 014.00 | 711.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 11 049.00 | 140.00 | 11 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 251.00 | 28 030.00 | 160 221.00 | 188 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 809.00 | 28 030.00 | 294 779.00 | 322 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
EA Autres dettes | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 779.00 | | | 294 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
FG Production vendue services | 221 296.00 | | 221 296.00 | 221 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 44 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 149.00 | | | 209 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 395.00 | | 855.00 | 187 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | | 855.00 | 25 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 3 776.00 | | 24 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 1 413.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | 2 362.00 | | 17 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 144.00 | 3 843.00 | 52 301.00 | 56 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 135.00 | 71 834.00 | 52 301.00 | 124 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |