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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
AP Constructions | 863 384.00 | 271 893.00 | 591 491.00 | 863 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 570.00 | 837.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 613.00 | 50 959.00 | 35 654.00 | 86 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 895.00 | 323 822.00 | 760 073.00 | 1 083 895.00 |
BT Marchandises | 650 994.00 | 120 029.00 | 530 965.00 | 650 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 578.00 | 120 029.00 | 699 549.00 | 819 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 472.00 | 443 851.00 | 1 459 622.00 | 1 903 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DG Autres réserves | 552 625.00 | | | 552 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 986 913.00 | | | 986 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 708.00 | | | 472 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 622.00 | | | 1 459 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 333.00 | | | 461 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 985.00 | | 20 264.00 | 1 106 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 354.00 | 1 083 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 354.00 | 1 083 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 113.00 | | 20 264.00 | 1 106 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 797.00 | 30 916.00 | 18 891.00 | 311 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 397.00 | 30 916.00 | 18 891.00 | 311 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 207.00 | 13 821.00 | | 106 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 207.00 | 13 821.00 | | 106 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 207.00 | 13 821.00 | | 106 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 278.00 | 22 952.00 | 11 326.00 | 34 278.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 750.00 | 229 424.00 | 11 326.00 | 240 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |