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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 5 056.00 | 6 179.00 | 11 235.00 |
AN Terrains | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
AP Constructions | 848 984.00 | 273 752.00 | 575 232.00 | 848 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 359.00 | 1 801.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 60 889.00 | 21 013.00 | 81 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 771.00 | 340 455.00 | 736 315.00 | 1 076 771.00 |
BT Marchandises | 768 474.00 | 125 209.00 | 643 265.00 | 768 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CF Disponibilités | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 247.00 | 125 209.00 | 873 038.00 | 998 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 018.00 | 465 664.00 | 1 609 354.00 | 2 075 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DG Autres réserves | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 188.00 | | | 1 171 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 166.00 | | | 438 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 354.00 | | | 1 609 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 978.00 | | 57 205.00 | 1 101 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 412.00 | 1 076 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 412.00 | 1 064 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 871.00 | | 57 205.00 | 1 089 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 400.00 | 37 813.00 | 77 758.00 | 380 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 3 745.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 689.00 | 34 068.00 | 77 758.00 | 378 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 936.00 | 31 810.00 | 79 126.00 | 110 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 914.00 | 175 788.00 | 79 126.00 | 254 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |