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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 13 144.00 | 2 133.00 | 15 278.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 126 447.00 | 40 359.00 | 86 088.00 | 126 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 163.00 | 58 279.00 | 8 883.00 | 67 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 009.00 | 56 991.00 | 31 018.00 | 88 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 448.00 | 168 774.00 | 576 673.00 | 745 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 608.00 | | 1 289 608.00 | 1 289 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 377.00 | | 6 420 377.00 | 6 420 377.00 |
BZ Autres créances | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 320.00 | | 7 978 320.00 | 7 978 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 768.00 | 168 774.00 | 8 554 993.00 | 8 723 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 560 306.00 | | | 560 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
DL TOTAL (I) | 930 572.00 | | | 930 572.00 |
DP Provisions pour risques | 271 599.00 | | | 271 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 126.00 | | | 286 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 308.00 | | | 2 153 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 340.00 | | | 2 430 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 285.00 | | | 1 471 285.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 954.00 | | | 1 268 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 296.00 | | | 7 338 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 994.00 | | | 8 554 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 338 296.00 | | | 7 338 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 180.00 | 759 230.00 | 766 410.00 | 7 180.00 |
FG Production vendue services | 10 923 413.00 | | 10 923 413.00 | 10 923 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 594.00 | 759 230.00 | 11 689 824.00 | 10 930 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 207.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 840.00 | | | 11 880 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 573.00 | | | 11 730 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 848.00 | | 29 259.00 | 719 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 745 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 281 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 020.00 | | 29 259.00 | 256 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 554.00 | 40 808.00 | 3 587.00 | 131 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 3 553.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 963.00 | 37 255.00 | 3 587.00 | 121 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 483.00 | 188 207.00 | 182 564.00 | 280 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 483.00 | 188 207.00 | 182 564.00 | 280 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 207.00 | 182 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153 308.00 | 2 153 308.00 | | 2 153 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 340.00 | 2 430 340.00 | | 2 430 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 954.00 | 1 268 954.00 | | 1 268 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 420 378.00 | 6 420 378.00 | | 6 420 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 262.00 | 6 688 712.00 | 23 550.00 | 6 712 262.00 |
VW T.V.A. | 1 036 474.00 | 1 036 474.00 | | 1 036 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 296.00 | 7 338 296.00 | | 7 338 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
ST Autres comptes | 1 053 519.00 | | | 1 053 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 890.00 | | | 349 890.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900 833.00 | | | 5 900 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 038.00 | | | 435 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 885 504.00 | | | 7 885 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |