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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 036.00 | 58.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 236.00 | 13 467.00 | 35 769.00 | 49 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 218.00 | 71 415.00 | 45 802.00 | 117 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 114.00 | 44 014.00 | 128 100.00 | 172 114.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 357 437.00 | | 357 437.00 | 357 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 506.00 | 44 014.00 | 553 492.00 | 597 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 724.00 | 115 429.00 | 599 295.00 | 714 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 343.00 | 3 768.00 | | 4 343.00 |
DG Autres réserves | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 086.00 | 11 503.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 139 357.00 | 95 271.00 | | 139 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 38 685.00 | | 23 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 889.00 | 67 864.00 | | 88 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 210.00 | 103 261.00 | | 145 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 937.00 | 259 146.00 | | 459 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 295.00 | 354 418.00 | | 599 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 410.00 | | 903 410.00 | 903 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 410.00 | | 903 410.00 | 903 410.00 |
FM Production stockée | | | 18 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 450.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 944.00 | 5 184.00 | | 18 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 322.00 | 5 634.00 | | 19 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 322.00 | 3 107.00 | | -19 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 178.00 | 872 092.00 | | 936 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 092.00 | 860 589.00 | | 892 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 086.00 | 11 503.00 | | 44 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 744.00 | | 30 312.00 | 94 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 117 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 56 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | | 30 312.00 | 33 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 078.00 | 14 337.00 | | 57 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | 9 212.00 | | 36 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 5 125.00 | | 15 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 329.00 | 3 845.00 | 103 484.00 | 202 329.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 044.00 | 129 252.00 | 62 792.00 | 192 044.00 |
VW T.V.A. | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 938.00 | 261 454.00 | 103 484.00 | 459 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |