| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 8 881.00 | 8 718.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 269.00 | 1 430.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 708.00 | 8 998.00 | 7 710.00 | 16 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 962.00 | 32 314.00 | 46 648.00 | 78 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 958.00 | 50 463.00 | 512 494.00 | 562 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 440.00 | | 561 440.00 | 561 440.00 |
BZ Autres créances | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
CF Disponibilités | 290 410.00 | | 290 410.00 | 290 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | -336.00 | | -336.00 | -336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 134.00 | | 1 110 134.00 | 1 110 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 092.00 | 50 463.00 | 1 622 629.00 | 1 673 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 548.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 957.00 | 32 809.00 | | 40 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | 9 599.00 | | 12 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 491 160.00 | 328 957.00 | | 491 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 636.00 | 485 631.00 | | 492 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 4 531.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 523.00 | 92 181.00 | | 201 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 411.00 | 197 694.00 | | 280 411.00 |
EA Autres dettes | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 469.00 | 780 038.00 | | 1 131 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 629.00 | 1 108 996.00 | | 1 622 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 162 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 44 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 1 756.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 960.00 | 949 468.00 | | 999 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 757.00 | 939 868.00 | | 987 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | 9 599.00 | | 12 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 994.00 | | 202 557.00 | 414 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 593.00 | 562 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 062.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 535 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 507.00 | | 202 557.00 | 336 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 991.00 | 20 065.00 | 54 593.00 | 84 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 5 867.00 | 4 850.00 | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 14 199.00 | 3 681.00 | 31 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 876.00 | 156 876.00 | | 156 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 561 440.00 | 561 440.00 | | 561 440.00 |
VB T. V. A. | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VC Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 637.00 | 74 503.00 | 395 730.00 | 492 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 369.00 | 755 393.00 | 9 976.00 | 765 369.00 |
VW T.V.A. | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 469.00 | 713 335.00 | 395 730.00 | 1 131 469.00 |