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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 624.00 | 775.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 479 492.00 | 214 212.00 | 265 279.00 | 479 492.00 |
AP Constructions | 1 082 490.00 | 485 966.00 | 596 524.00 | 1 082 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 770.00 | 416 908.00 | 72 862.00 | 489 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 355.00 | 120 538.00 | 21 816.00 | 142 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 043.00 | | 540 043.00 | 540 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 758.00 | 1 242 250.00 | 1 856 507.00 | 3 098 758.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CF Disponibilités | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 364.00 | | 314 364.00 | 314 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 123.00 | 1 242 250.00 | 2 170 872.00 | 3 413 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | -385 105.00 | | | -385 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
DL TOTAL (I) | 698 342.00 | | | 698 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 697.00 | | | 1 185 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 529.00 | | | 1 472 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 872.00 | | | 2 170 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 712.00 | | | 442 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 615.00 | | 590 335.00 | 2 553 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 206.00 | 1 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738.00 | 43 454.00 | 3 098 758.00 | 1 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 454.00 | 2 734 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 346.00 | | 590 260.00 | 2 187 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 75.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 069.00 | 138 635.00 | 43 454.00 | 1 147 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 1 080.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 525.00 | 137 555.00 | 43 454.00 | 1 143 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 697.00 | 155 881.00 | 596 004.00 | 1 185 697.00 |
VI Groupe et associés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 529.00 | 442 712.00 | 596 004.00 | 1 472 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |