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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 478 772.00 | 267 077.00 | 211 695.00 | 478 772.00 |
AP Constructions | 1 733 125.00 | 718 589.00 | 1 014 535.00 | 1 733 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 239.00 | 439 222.00 | 60 016.00 | 499 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 180.00 | 121 455.00 | 26 724.00 | 148 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 926.00 | 1 551 744.00 | 1 672 181.00 | 3 223 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CF Disponibilités | 473 809.00 | | 473 809.00 | 473 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 258.00 | | 538 258.00 | 538 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 184.00 | 1 551 744.00 | 2 210 439.00 | 3 762 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | -299 349.00 | | | -299 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
DL TOTAL (I) | 847 234.00 | | | 847 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 753.00 | | | 1 181 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 204.00 | | | 1 363 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 439.00 | | | 2 210 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 473.00 | | | 361 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 882.00 | | 12 758.00 | 3 235 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 714.00 | 3 223 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 714.00 | 2 859 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 273.00 | | 12 758.00 | 2 871 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 865.00 | 188 593.00 | 24 714.00 | 1 387 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 465.00 | 188 593.00 | 24 714.00 | 1 382 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 753.00 | 180 023.00 | 808 419.00 | 1 181 753.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 437.00 | 63 362.00 | 75.00 | 63 437.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 204.00 | 361 473.00 | 808 419.00 | 1 363 204.00 |