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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 484 817.00 | 310 126.00 | 174 690.00 | 484 817.00 |
AP Constructions | 1 762 545.00 | 891 568.00 | 870 977.00 | 1 762 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 034.00 | 460 737.00 | 287 297.00 | 748 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 121.00 | 122 276.00 | 12 844.00 | 135 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 099.00 | 1 790 108.00 | 1 820 990.00 | 3 611 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BT Marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | 1 139.00 | 8 025.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CF Disponibilités | 339 056.00 | | 339 056.00 | 339 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 970.00 | 1 139.00 | 504 830.00 | 505 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 069.00 | 1 791 248.00 | 2 325 821.00 | 4 117 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 020.00 | | | 952 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DG Autres réserves | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 086.00 | | | 1 207 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 734.00 | | | 1 118 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 821.00 | | | 2 325 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 935.00 | | 432 926.00 | 3 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 762.00 | 3 611 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 762.00 | 3 246 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 325.00 | | 432 856.00 | 2 867 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 70.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 394.00 | 186 290.00 | 45 575.00 | 1 649 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 994.00 | 186 290.00 | 45 575.00 | 1 643 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 726.00 | 213 518.00 | 553 419.00 | 995 726.00 |
VI Groupe et associés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 762.00 | | | 347 762.00 |
VP Divers | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 837.00 | 164 692.00 | 145.00 | 164 837.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 734.00 | 336 527.00 | 553 419.00 | 1 118 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |