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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 479 772.00 | 283 565.00 | 196 207.00 | 479 772.00 |
AP Constructions | 1 733 125.00 | 780 871.00 | 952 253.00 | 1 733 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 437.00 | 452 166.00 | 45 270.00 | 497 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 803.00 | 127 390.00 | 21 413.00 | 148 803.00 |
AX Avances et acomptes | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 935.00 | 1 649 394.00 | 1 582 540.00 | 3 231 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 661 785.00 | | 661 785.00 | 661 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 916.00 | | 710 916.00 | 710 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 851.00 | 1 649 394.00 | 2 293 457.00 | 3 942 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | -173 504.00 | | | -173 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 301.00 | | | 1 119 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 193.00 | | | 1 007 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 155.00 | | | 1 174 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 457.00 | | | 2 293 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 051.00 | | | 518 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 926.00 | | 11 139.00 | 3 223 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 3 231 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 2 867 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 318.00 | | 11 137.00 | 2 859 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 1.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 744.00 | 100 780.00 | 3 130.00 | 1 551 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 344.00 | 100 780.00 | 3 130.00 | 1 546 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 193.00 | 351 088.00 | 550 264.00 | 1 007 193.00 |
VI Groupe et associés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 606.00 | 47 531.00 | 75.00 | 47 606.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 155.00 | 518 051.00 | 550 264.00 | 1 174 155.00 |