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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 742.00 | 28 840.00 | 54 902.00 | 83 742.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 4 271.00 | 12 571.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457.00 | 20 971.00 | 3 486.00 | 24 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 635.00 | 136 430.00 | 149 205.00 | 285 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
BF Prêts | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 127.00 | 190 513.00 | 1 881 614.00 | 2 072 127.00 |
BT Marchandises | 1 322 362.00 | 85 781.00 | 1 236 581.00 | 1 322 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 631.00 | 61 454.00 | 1 859 176.00 | 1 920 631.00 |
BZ Autres créances | 298 099.00 | | 298 099.00 | 298 099.00 |
CF Disponibilités | 551 197.00 | | 551 197.00 | 551 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 139.00 | 147 235.00 | 4 010 903.00 | 4 158 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 265.00 | 337 748.00 | 5 892 517.00 | 6 230 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 447.00 | | | 2 167 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 459.00 | | | 339 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 906.00 | | | 2 836 906.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 982.00 | | | 847 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 346.00 | | | 350 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 976.00 | | | 1 481 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 611.00 | | | 2 975 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 517.00 | | | 5 892 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 376.00 | | | 2 858 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 123 663.00 | 20 024.00 | 9 143 687.00 | 9 123 663.00 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 002.00 | 20 024.00 | 9 152 026.00 | 9 132 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 874.00 | | | 9 435 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 415.00 | | | 9 096 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 459.00 | | | 339 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 568.00 | | 137 682.00 | 1 971 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 055.00 | 1 661 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 124.00 | 2 072 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 069.00 | 83 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 673.00 | | 52 138.00 | 57 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 551.00 | | 53 383.00 | 273 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 344.00 | | 32 162.00 | 1 640 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 225.00 | 44 288.00 | | 146 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 13 725.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 110.00 | 30 562.00 | | 131 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 182.00 | 85 781.00 | 79 182.00 | 79 182.00 |
6T Sur comptes clients | 85 173.00 | 61 454.00 | 85 173.00 | 85 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 355.00 | 147 235.00 | 164 355.00 | 164 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 355.00 | 147 235.00 | 164 355.00 | 244 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 976.00 | 1 481 976.00 | | 1 481 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 392.00 | 76 392.00 | 25 000.00 | 101 392.00 |
UP Prêts | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 450.00 | 1 846 450.00 | | 1 846 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
VB T. V. A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 982.00 | 731 020.00 | 116 962.00 | 847 982.00 |
VI Groupe et associés | 350 346.00 | 350 346.00 | | 350 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 222.00 | 2 282 473.00 | 157 749.00 | 2 440 222.00 |
VW T.V.A. | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 339.00 | 2 858 376.00 | 116 962.00 | 2 975 339.00 |