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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 416.00 | 56 571.00 | 28 844.00 | 85 416.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 6 440.00 | 10 402.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 481.00 | 33 247.00 | 52 234.00 | 85 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 768.00 | 191 505.00 | 139 263.00 | 330 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
BF Prêts | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 244.00 | 287 764.00 | 1 849 480.00 | 2 137 244.00 |
BT Marchandises | 1 763 459.00 | 168 899.00 | 1 594 560.00 | 1 763 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 435.00 | 64 557.00 | 1 642 877.00 | 1 707 435.00 |
BZ Autres créances | 459 091.00 | | 459 091.00 | 459 091.00 |
CF Disponibilités | 828 332.00 | | 828 332.00 | 828 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 818.00 | 233 456.00 | 4 585 362.00 | 4 818 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 062.00 | 521 220.00 | 6 434 842.00 | 6 956 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 261.00 | | | 2 559 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 253.00 | | | 3 144 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 688.00 | | | 1 286 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 951.00 | | | 1 672 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 962.00 | | | 301 962.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 589.00 | | | 3 290 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 842.00 | | | 6 434 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 650.00 | | | 2 477 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 139 439.00 | 37 871.00 | 10 177 310.00 | 10 139 439.00 |
FG Production vendue services | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199 247.00 | 37 871.00 | 10 237 118.00 | 10 199 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 085 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 520 840.00 | | | 10 520 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 848.00 | | | 10 265 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 684.00 | | 99 176.00 | 2 113 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 684.00 | 1 618 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 617.00 | 2 137 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 933.00 | 433 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 022.00 | | 1 394.00 | 84 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 420.00 | | 89 605.00 | 364 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 243.00 | | 8 178.00 | 1 665 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 581.00 | 64 139.00 | 1 956.00 | 225 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 600.00 | 13 971.00 | | 42 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 981.00 | 50 168.00 | 1 956.00 | 182 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 790.00 | 168 899.00 | 96 790.00 | 96 790.00 |
6T Sur comptes clients | 60 432.00 | 64 557.00 | 60 432.00 | 60 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 125.00 | 233 456.00 | 157 222.00 | 193 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 125.00 | 233 456.00 | 157 222.00 | 193 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 951.00 | 1 672 951.00 | | 1 672 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
UP Prêts | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 416.00 | 1 629 416.00 | | 1 629 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 688.00 | 486 884.00 | 799 804.00 | 1 286 688.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 728.00 | 390 728.00 | | 390 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 857.00 | 2 100 592.00 | 195 266.00 | 2 295 857.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 454.00 | 2 477 650.00 | 799 804.00 | 3 277 454.00 |