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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 904.00 | 70 740.00 | 24 165.00 | 94 904.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 4 645.00 | 12 197.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 126.00 | 44 894.00 | 69 232.00 | 114 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 788.00 | 259 536.00 | 482 251.00 | 741 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 930.00 | 379 815.00 | 2 248 115.00 | 2 627 930.00 |
BT Marchandises | 4 194 670.00 | 252 267.00 | 3 942 403.00 | 4 194 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 978.00 | 90 943.00 | 3 791 035.00 | 3 881 978.00 |
BZ Autres créances | 684 880.00 | | 684 880.00 | 684 880.00 |
CF Disponibilités | 1 067 237.00 | | 1 067 237.00 | 1 067 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 960 489.00 | 343 210.00 | 9 617 279.00 | 9 960 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 419.00 | 723 025.00 | 11 865 394.00 | 12 588 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 256.00 | | | 2 712 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 848.00 | | | 1 436 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 104.00 | | | 4 479 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 528.00 | | | 3 164 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 396.00 | | | 3 534 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 641.00 | | | 532 641.00 |
EA Autres dettes | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 290.00 | | | 7 386 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 394.00 | | | 11 865 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556 974.00 | | | 5 556 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 755 959.00 | 11 700.00 | 15 767 659.00 | 15 755 959.00 |
FG Production vendue services | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 893 007.00 | 11 700.00 | 15 904 707.00 | 15 893 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 325 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 250 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 431 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 274.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 911 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 047.00 | | | 17 506 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069 199.00 | | | 16 069 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 848.00 | | | 1 436 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 244.00 | | 565 251.00 | 2 137 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 721.00 | 1 585 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 565.00 | 2 627 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 844.00 | 872 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 416.00 | | 84 489.00 | 85 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 091.00 | | 455 509.00 | 433 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 737.00 | | 25 253.00 | 1 618 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 764.00 | 95 222.00 | 3 171.00 | 287 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 571.00 | 14 168.00 | | 56 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 193.00 | 81 053.00 | 3 171.00 | 231 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 899.00 | 366 330.00 | 282 962.00 | 168 899.00 |
6T Sur comptes clients | 64 557.00 | 90 944.00 | 64 557.00 | 64 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 359.00 | 457 274.00 | 347 519.00 | 269 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 359.00 | 457 274.00 | 347 519.00 | 269 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 398.00 | 3 534 398.00 | | 3 534 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 034.00 | 216 034.00 | | 216 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 693.00 | 217 693.00 | | 217 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UP Prêts | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 296.00 | 3 772 296.00 | | 3 772 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
VB T. V. A. | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 528.00 | 1 349 376.00 | 1 815 152.00 | 3 164 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 707.00 | 522 707.00 | | 522 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 675.00 | 4 496 215.00 | 193 461.00 | 4 689 675.00 |
VW T.V.A. | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 126.00 | 5 556 974.00 | 1 815 152.00 | 7 372 126.00 |