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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 304.00 | 51 434.00 | 12 870.00 | 64 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 394.00 | 117 166.00 | 58 227.00 | 175 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 637.00 | 168 600.00 | 82 036.00 | 250 637.00 |
BT Marchandises | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
BZ Autres créances | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 345 587.00 | | 345 587.00 | 345 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 948.00 | | 1 070 948.00 | 1 070 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 585.00 | 168 600.00 | 1 152 984.00 | 1 321 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 755 352.00 | 728 995.00 | | 755 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 432.00 | 112 356.00 | | 156 432.00 |
DL TOTAL (I) | 916 184.00 | 845 752.00 | | 916 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 151.00 | 200 852.00 | | 160 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 515.00 | 50 679.00 | | 76 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 801.00 | 251 665.00 | | 236 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 985.00 | 1 097 417.00 | | 1 152 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 801.00 | 251 665.00 | | 236 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 958.00 | | 24 904.00 | 237 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 250 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | 239 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 213.00 | | 24 711.00 | 227 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | 192.00 | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 971.00 | 18 612.00 | 11 982.00 | 161 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 971.00 | 18 612.00 | 11 982.00 | 161 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 549.00 | |