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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 777.00 | 56 073.00 | 24 705.00 | 80 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 011.00 | 149 718.00 | 34 293.00 | 184 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 098.00 | 205 791.00 | 70 308.00 | 276 098.00 |
BT Marchandises | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 601.00 | 3 597.00 | 280 004.00 | 283 601.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 692 608.00 | | 692 608.00 | 692 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 061.00 | 3 597.00 | 1 293 464.00 | 1 297 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 159.00 | 209 387.00 | 1 363 772.00 | 1 573 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 914 501.00 | 868 505.00 | | 914 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 202.00 | 135 995.00 | | 190 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 102.00 | 1 008 901.00 | | 1 109 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 3 135.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 673.00 | 138 759.00 | | 129 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | 104 778.00 | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | 21 100.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 670.00 | 267 772.00 | | 254 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 772.00 | 1 276 673.00 | | 1 363 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 782.00 | | 17 223.00 | 266 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 276 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 264 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 648.00 | | 17 048.00 | 255 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | 176.00 | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 642.00 | 14 056.00 | 7 908.00 | 199 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 642.00 | 14 056.00 | 7 908.00 | 199 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 280 004.00 | 280 004.00 | | 280 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 109.00 | 306 109.00 | | 306 109.00 |
VW T.V.A. | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 670.00 | 254 670.00 | | 254 670.00 |