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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 482.00 | 22 120.00 | 25 362.00 | 47 482.00 |
AP Constructions | 9 401 909.00 | 7 404 771.00 | 1 997 138.00 | 9 401 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 812.00 | 785 325.00 | 168 487.00 | 953 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 832.00 | 374 222.00 | 112 610.00 | 486 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 946 829.00 | 8 586 437.00 | 2 360 392.00 | 10 946 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BT Marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 190.00 | 1 165.00 | 319 025.00 | 320 190.00 |
BZ Autres créances | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 608 714.00 | | 6 608 714.00 | 6 608 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 576.00 | 1 165.00 | 8 067 410.00 | 8 068 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 015 404.00 | 8 587 602.00 | 10 427 802.00 | 19 015 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 7 087 713.00 | 6 344 709.00 | | 7 087 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 288.00 | 1 243 004.00 | | 1 427 288.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 450.00 | 7 755 162.00 | | 8 682 450.00 |
DP Provisions pour risques | 33 809.00 | 49 012.00 | | 33 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 200.00 | 57 329.00 | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 009.00 | 106 341.00 | | 105 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 659.00 | 230 212.00 | | 46 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 426.00 | 111 949.00 | | 156 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 302.00 | 517 885.00 | | 413 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 699.00 | 518 171.00 | | 518 699.00 |
EA Autres dettes | 505 258.00 | 505 261.00 | | 505 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 343.00 | 1 883 477.00 | | 1 640 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 802.00 | 9 744 981.00 | | 10 427 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
FG Production vendue services | 6 451 373.00 | | 6 451 373.00 | 6 451 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 530.00 | | 6 542 530.00 | 6 542 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 677 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085.00 | 888.00 | | 15 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 316.00 | 888.00 | | 38 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 6 807.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 6 807.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 222.00 | -5 919.00 | | 38 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 865.00 | 575 335.00 | | 636 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 712.00 | 6 451 627.00 | | 6 603 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 424.00 | 5 208 622.00 | | 6 176 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 288.00 | 1 243 004.00 | | 1 427 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 871 987.00 | | 79 373.00 | 10 871 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 10 946 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 10 896 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | 6 040.00 | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828 550.00 | | 72 733.00 | 10 828 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 600.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 914.00 | 495 958.00 | 4 435.00 | 8 094 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 4 933.00 | | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 727.00 | 491 026.00 | 4 435.00 | 8 077 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 341.00 | 21 901.00 | 23 233.00 | 106 341.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 1 165.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 1 165.00 | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 449.00 | 23 066.00 | 23 341.00 | 106 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 066.00 | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 302.00 | 413 302.00 | | 413 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 258.00 | 505 258.00 | | 505 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 318 909.00 | 318 909.00 | | 318 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 315.00 | 432 721.00 | 2 594.00 | 435 315.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 918.00 | 1 437 734.00 | 46 184.00 | 1 483 918.00 |