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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 329.00 | 847 305.00 | 578 024.00 | 1 425 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 317.00 | 359 211.00 | 62 106.00 | 421 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 410.00 | 1 207 468.00 | 663 942.00 | 1 871 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 136.00 | 9 175.00 | 143 961.00 | 153 136.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 049.00 | 9 175.00 | 539 875.00 | 549 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 459.00 | 1 216 643.00 | 1 203 816.00 | 2 420 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 258.00 | 57 370.00 | | 65 258.00 |
DL TOTAL (I) | 165 258.00 | 157 370.00 | | 165 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 542 901.00 | 480 800.00 | | 542 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 348.00 | 355 751.00 | | 347 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 495.00 | 1 995.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 58 920.00 | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 810.00 | 80 925.00 | | 51 810.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 460.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 558.00 | 978 852.00 | | 1 038 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 816.00 | 1 136 222.00 | | 1 203 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 991 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 812.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 800.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 953.00 | 1 636.00 | | 45 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 047.00 | -836.00 | | 34 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 790.00 | 890 120.00 | | 1 102 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 532.00 | 832 750.00 | | 1 037 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 258.00 | 57 370.00 | | 65 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 421.00 | 200 094.00 | 137 047.00 | 1 144 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 469.00 | 200 094.00 | 137 047.00 | 1 143 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 901.00 | 189 857.00 | 338 416.00 | 542 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 788.00 | 347 788.00 | | 347 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 063.00 | 681 019.00 | 338 416.00 | 1 034 063.00 |